Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Торгові стратегії та персоналізовані стратегії

0 0 Vote
Instructor

Торгові стратегії та персоналізовані стратегії

П\\'ятдесят п \\'ята лекція тренінгу зForex

З поверненням до професійного тренінгу з Forex на фінансових ринках!Упродовж цієї лекції ми докладно будемо обговорювати торгові стратегії та персоналізовані стратегії.

Стратегія

Торговельна активність базується на встановленій системі із використанням фундаментального та технічного аналізу, а також моделей, свічок та ліній із певними умовами.

Вивчення та використання кожного із технічних інструментів, згаданих у попередніх лекціях, разом із вивченням їх застосування та способу дії, які є необхідними умовами для створення стратегії.

Після вивчення та засвоєння всіх інструментів трейдер може створити просту стратегію, яка згодом може бути розроблена. Трейдер може налаштувати просту стратегію або ж може користуватися відповідними розробленими стратегіями, доступних в Інтернеті, а потім переробити їх для власної зручності.

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Типи стратегій

Стратегії можуть бути розділені на такі категорії:

  1. Стратегії тенденції: ці стратегії можуть використовуватися на ринкових тенденціях. Таким чином, трейдери повинні застосовувати осцилятори, наприклад ІТК, а також проривні моделі для розвитку стратегії тенденції.
  2. Стратегії цінового діапазону:здебільшого використовуються на ринках із обмеженою амплітудою, де ціна коливається у горизонтальному каналі.
  3. Реверсивні стратегії: ці стратегії можуть формуватися на точках зміни та точках розвороту. Трейдери, які бажають знайти точки зміни у кінці тенденції, розміщують ордери на продаж у кінці висхідної тенденції або ордери на покупку у кінці спадної тенденції.

Персоналізовані стратегії

Трейдер може налаштувати або переробити просту або розроблену стратегію, засновану на його торговельній активності, щоб завершити потрібний метод торгівлі. Якщо трейдер хоче вести торгівлю за допомогою розробленої стратегії, яка була розроблена іншим трейдером, то він повинен слідувати торговельній активності та методу розробника, бо інакше він повинен переробити розроблену стратегію. Наприклад, трейдер віддає перевагу використовувати модель "Стохастик", у той час як інша людина може використовувати ІВС для визначення точки зміни на тенденції. З іншого боку, можуть бути й деякі стратегії, які трейдер не може замінити.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Перевірка стратегії

Трейдер може перевірити сплановану стратегію на демо-рахунку, розмістивши кілька ордерів. Стратегія може мати багато умов, які можуть створювати різні підтвердження та сигнали. Тому трейдер може розміщувати ордери на основі сигналів від стратегії, яка може створити сигнал із кількома підтвердженнями.

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Коефіцієнт успіху будь-якої стратегії повинен записуватися після кожного використання на ордер. Наприклад, коефіцієнт успіху на певну кількість ордерів із певною кількістю підтверджень.

Трейдери повинні застосовувати кожну стратегію на 40-60 ордерів, щоб розглянути коефіцієт успіху по відношенню до невдачі для того, щоб визначити, чи є дана стратегія підхожою. Наприклад, після певної перевірки стратегії трейдер може встановити коефіцієнт своїх успішних ордерів;

Загальний коефіцієнт успіху по відношенню до невдачі дорівнює 70%.

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

  • Перша умова (мінімальна кількість підтверджень ) = 65%
  • Друга умова   = 72%
  • Третя умова = 77%
  • Четверта умова (максимальна кількість підтверджень ) = 84%

Ефективність даної стратегії зросла, оскільки було більше підтверджень.

Трейдер може використовувати кілька стратегій одночасно, щоб виявити точки із більшою кількістю підтверджень для більш високого показника успіху по відноешнню до невдачі. Єдина стратегія може надати менше сигналів, тоді як одночасне використання 2-х або 3-х стратегій буде створювати більше сигналів із кращими підтвердженнями. Трейдер ніколи не повинен використовувати стратегії без індикатора стоп-лосс так як будь-яка стратегія буде створювати помилкові сигнали, які можуть привести до "Запиту на збільшення маржі".

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

Стратегії із непомірно більшою ціною стоп-лоссу, ніж ціна тейк-профіту, можуть бути збитковим, так як кожна СЛ буде дорівнювати 5-м або 6-м цінам ТП. Навіть стратегія із ефективністю у 90% буде збитковою, якщо ціна СЛ значно вище ціни ТП.

Трейдер ніколи не повинен розміщувати ордер без стратегії або сигналів та підтверджень від використовуваної стратегії. Трейдери, які не розміщують ордер на точках, вказаних у стратегії, зрештою втратять свій капітал.

Компоненти стратегії

Кожна стратегія передбачає наступні питання:

  1. Підхожа вхіднаціна
  2. Ціна тейк-профіту
  3. Ціна стоп-лоссу
  4. Умови закриття ордеру за певних обставин. Іноді трейдер повинен закрити ордер, який рухається у напрямку до ціни СЛ, незважаючи на попередні підтвердження.
  5. Численні підтвердження на точці, а також кілька умов із різною ефективністю.

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

На цьому лекція завершується. До наступної зустрічі та нової лекції!На все добре!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates