Complementary Definitions in Financial Market - Hedge Definition

Додаткові визначення фінансового ринку

0 0 Vote
Instructor

Додаткові визначення фінансового ринку

П\\'ята лекція тренінгу з Forex

З поверненням до професійного тренінгу з Forex на фінансових ринках!

Упродовж цієї лекції ми розглянемо додаткові визначення фінансового ринку; своп, комісійний збір, хеджування, спекуляції валютними активами та ефект свопу при торгівлі. Як ми вже згадували у попередній лекції, існують різні способи того, як брокер може вимагати прибуток від учасника. Один із них називається спред, а інший називається комісійний збір, що стягується агентом або компанією агента для полегшення угод між продавцями і покупцями. Як правило, це відбувається на ф\\'ючерсних рахунках, і це - разовий платіж.

Комісійний збір

Комісійний збір дуже схожий на те, за що б ви заплатили, якби купували або продавали будинок за допомогою агента з нерухомості. Якщо ми подивимося на платформу, і якщо ви зосереджені на торгівлі нафтою, яку ми здійснили, Ви можете побачити, що комісійний збір був виплачений, і це було пов\\'язано тільки із ф\\'ючерсною торгівлею; не було жодної згадки про комісійний збір при торгівлі іноземною валютою. Є два типи рахунку, які ми не розглянули раніше: - NDD (No Dealing Desk) і ECN (Electronic Communication Network). У цих рахунках є комісійний збір для брокера у торгівлі іноземною валютою, так само, як і у торгівлі ф\\'ючерсами. В майбутньому ми обговоримо ці типи рахунків більш детально.

Complementary Definitions in Financial Market - Commission and Fee - Order Specification Table

Своп

Ми вже коротко говорили про своп та надали вам деяку інформацію про нього у попередній лекції, однак, через те, що це досить важлива і складна тема, на цей раз ми поговоримо про це більш детально. Своп або фіксована процентна ставка є збором, який виплачує учасник за тривалі торги. Ставки свопу розраховуються щодня опівночі за часом сервера брокера. Угоди, які були відкриті до 00:00 і надалі залишалися відкритими, підпадуть під дію ставок свопу. Тепер ми розглянемо, як розраховується своп.

 Наприклад, в AUDUSD, процентна ставка AUD на даний момент становить 2,5 відсотка мінус процентна ставка USD, яка на даний момент становить 0,25 відсотка. На основі цієї формули різниця у процентних ставках між AUD і USD становить 2,5 мінус 0,25 відсотка, що дорівнює 2,25 відсоткам. Як ми вже згадували раніше, за кожен долар один лот дорівнює 100000, і якщо помножити це на 2,25%, ми отримаємо річний своп у 2250 доларів, а якщо ми розділимо це число на 360, щоб вказати щоденну суму, то воно становить приблизно 6,25 доларів вартості процентної ставки свопу, які будуть зняті або зараховані на ваш рахунок. Це залежить від того, купуєте ви або продаєте, враховуючи вашу позицію. Щоразу, коли ви купуєте валюту з більш високою процентною ставкою, своп буде позитивним, а якщо ви купуєте валюту з більш низькою процентною ставкою або продаєте у AUDUSD, своп буде негативним. Для кращого розуміння цього, ось приклад у AUDUSD. Через те, що AUD має більш високу процентну ставку, ваш рахунок буде депований із позитивним свопом для відкритих позицій покупки, а негативний своп - для відкритої позиції продажу. Щоб зрозуміти, як розраховуються позитивні свопи, подивимося на наступний приклад.

Complementary Definitions in Financial Market - MetaTrader Trades Information and Balance of Trading Account

Різниця процентних ставок, в даному випадку AUDUSD, як ми розрахували раніше - 6,25 мінус X, який є знижкою брокерів, що дорівнює Y. Таким чином, 6,25 - X = Y. В результаті Y являє собою число менше, ніж 6,25, яке щоночі буде додано до вашого рахунку для ваших відкритих позицій AUDUSD.

 Розрахунки для негативного свопу, який щоночі буде знятий з вашого рахунку для будь-якої відкритої позиції, виглядають так:

У цьому випадку різниця у процентних ставках становить 6,25 доларів мінус знижка брокерів, що означає 6,25 доларів мінус X дорівнює Z, і через те, що процентна ставка є негативною, то Z також буде негативним. Тепер, подивимося на платформу, наприклад, на якій ми купили та продали один лот AUDUSD. Якщо придивитися, то позитивний своп становить 27,40, а негативний своп - -35,93. Це означає, що позитивний своп завжди менший за негативний. Це відбувається через те, що знижка брокера у позитивному свопі віднімається і додається до негативного свопу, оскільки обидва є негативними. Важливо знати, що по середах своп тричі нараховується на рахунки у зв\\'язку із вихідним (ринок закритий по суботах і неділях). Таким чином, щосереди відкрита позиція буде тричі підпадати під дію вартості позитивного або негативного свопу.

Complementary Definitions in Financial Market - Calculate Swap - Positive and Negative Swap

Хеджування

Хеджування - це капіталовкладення в індивідуальний обмін двома способами одночасно. Простіше кажучи, це означає -водночас продати та купити певний актив. Метою хеджування є гарантія ціни активу до певного часу у майбутньому. Це дозволить забезпечити компенсацію можливих збитків або прибутки активу. Наприклад, уявіть собі бізнесмена, який збирається закупити шоколадний порошок з якоїсь країни, а доставка товарів до нього займає два-три місяці. У цей період він може відчути різке коливання цін на ринку. Це може бути позитивним або негативним. Таким чином, він також має намір продати таку ж кількість шоколадого порошку, яку він купив, одночасно відкривши новий рахунок. При такій домовленості, якщо ціна на шоколадний порошок зростає, куплений ним актив і його позиції продажу зіткнуться зі збитками на ту ж суму. Загалом, це означає, що він покриє свої витрати. І навпаки, якщо ціна на шоколадний порошок падає, то позиція покупки принесе йому прибуток, і до того ж їх різниця буде тією самою, і він знову покриє свої витрати. Таким чином, всі бізнесмени можуть застрахувати свої активи у межах ринку. Існує й інший спосіб, який називається Арбітраж, і який користується популярністю у ф\\'ючерсній торгівлі. Ми будемо дітальніше говорити про це в наступних лекціях.

Спекуляції валютними активами

Наступною темою є спекуляції валютними активами, які були створені не тільки для отримання прибутку від самої позиції, але і для отримання прибутку від різниці процентних ставок. Наприклад, якщо ви подивитеся на угоди, яку ми здійснили, яка складає один лот в AUDUSD, збитки за наступні 2-3 дні досягнуть -24 доларів, а її ставка свопу становить 27 доларів, що означає, що, хоч і сама позиція зіткнеться зі збитками, її своп буде позитивним. Чим довше позиція відкрита, тим більше свопів вона буде отримувати, і це число буде значним. Такик чином, спекуляції валютними активами приводять до отримання прибутку від різниці процентних ставок або свопів.

Ці угоди звичайно здійснюються при високих курсах валют. Учасники, які зацікавлені в цих угодах, будуть мати потребу у двох різних брокерах; один -вільний своп або вільна процентна ставка, а інший - зі свопом. Як ви бачите з платформи, ми купили і продали один раз, і фінішували із негативним свопом в -35 доларів, а позитивний своп склав 27 доларів, так що для того, щоб отримати прибуток, вам доведеться торгувати із брокером зі свопом. Для позитивних і негативних свопів вам доведеться торгувати із брокером з вільним свопом або процентною ставкою. Один з брокерів, який пропонуює вільний своп, є ІСМ (International Creative Management Broker).

Complementary Definitions in Financial Market - Hedging Trading Strategy in Fluctuating Forex Market Symbol

Complementary Definitions in Financial Market - Carry Trade and Exchange Rate - Metatrader 4

Якщо знову уважно придивитися, то позиції були залишені відкритими протягом декількох днів, і вони не включають свопів.

Один торгівельний лот в AUDUSD, який був в угоді із цим брокером, здійснюється без жодного свопу. Отже, ми можемо купувати у інших брокерів (як FXPRO)для отримання прибутку від позитивних свопів і продавати з іншими брокерами без жодного свопу. Таким чином, ми маємо "хеджування", що означає, що ми ні отримали прибутку, ні зазнали збитків, але з часом сума свопу буде збільшена до значної цифри. Щодо спекуляцій валютними активами, то найвідомішими валютами на ринках, якими звичайно цікавляться учасники, є AUDJPY та AUDUSD. Як ви помітили, існує більше прагнення купувати валюти із більш високими процентними ставками, що призводить до свопу. Тому, своп впливає на процес, адже трейдери люблять купувати з метою отримання прибутку та свопів, тобто зазвичай учасники звертають свою увагу на угоди, в яких вони одночасно отрамають прибуток та свопи. Якщо ви бажаєте зробити правильний крок за допомогою цього типу обміну, ви повинні мати ідеальне розуміння інфляції на ринку на той момент. Це означає, що під час сильної інфляції для отримання прибутку та свопу ви повинні купувати, а коли ви відчуваєте неактивність ринку або ринковий спад, ви повинні мати намір продавати. Наприклад, брокер FXPRO в AUDUSD на тижневі періоди, коли ринок зазнає інфляції, то вартість цієї валюти швидко зростає. Вона має значний прибуток і своп, а також зигзагоподібний порядок роботи на звичайних ринках, що є доступним з урахуванням свопів. Проте, в умовах ринкової дефляції його цінність знову буде зростати після деякого різкого падіння. Це вказує на зростання ринкової тенденції при даній валютній парі.

Complementary Definitions in Financial Market - Positive and Negative Swap Interest Rate on a Currency

На цьому лекція завершується. До наступної зустрічі та нової лекції!На все добре!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates